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宝能接连出手减持万科 本月套现逾20亿元

2018-07-26 08:40:22来源:深圳商报

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宝能接连出手减持万科

本月套现逾20亿元,持股占比降至20%,分析师称或为万科提供长线买点

周三,万科A冲高回落,收盘于24.18元,跌0.82%。香港股市里的万科企业收盘于25.75港元,相当于22.14元人民币,万科A比其H股溢价9.21%。继6月12日东兴信鑫7号集合资产管理计划减持4767万股后,万科被减持活动几乎“消停”了一个月,但进入7月12日后,万科减持再掀高潮。截至7月24日,本月三次千万股以上级别的减持,虽然总计套现超过20亿元,却并没有进一步压制万科股价,万科过去四个交易日走势强于大盘指数。专业分析人士认为,减持为长期投资万科提供了机会。

轮番减持

宝能仍然赚很多

7月份的三次减持均来自泰信价值1号特定客户资产管理计划,分别于12日、17日和24日通过大宗交易减持2880万股、2816.85万股、4410.92万股,共计减持10027.77万股,约套现24.015亿元。

7月24日晚万科发布公告称,7月24日,钜盛华作为委托人的相关资产管理计划泰信1号以大宗交易方式减持公司A股股票44109200股,占公司总股本的0.4%。权益变动后,宝能所持万科A股份由此前的20.4%降至20%。

万科过去半年虽遭上市以来空前的减持潮,但进入7月后,表现总体强于深成指和上证指数。同时,万科A在大宗交易平台上的折价越来越少。比如5月18日的大宗交易折价率为6%,而7月24日折价率只有2.5%。

姚振华旗下的宝能系——前海人寿、钜盛华以及钜盛华委托的九大资管计划,在最高峰时持股占万科总股本的25.4%。有机构给出的数据显示,宝能系在万科A的持股成本约为450亿元,建仓成本大致在16.05元。在今年1月初,有机构按照当时的持股市值计算,高达1127亿元,账面盈利在677亿元左右。但因为宝能的九大资管计划要支付给投资者的利率区间为6.5%~8.0%,据此计算,宝能这些资管计划购入万科A股股票平均股价理论上要高于18.89元/股,甚至有机构认为应该在19元左右。

从1月初到现在,万科A股价跌去30%多。由于宝能的这些资管计划在不同时段、不同价位减持,故不易计算出宝能实际上的盈利有多少。但大略估计,扣除资管计划给投资者的分红后,宝能还有大笔盈余。

机构投资者占比

不降反升

在房地产市场政策一再收紧的当下,万科正在实现业务的重新多元化。涉足长租公寓、养老事业等。万科今年一季度营业收入比去年同期增长65.83%,2018年业绩预测,全年营业收入有望达到3122.56亿元,比去年全年增长28.56%。目前深圳地铁集团为万科的控股股东,持有万科股份32.42亿股,占总股本的29.38%。深圳市国资委是深圳地铁集团的大股东。

出于对公司的信心,机构投资者对万科的总体持股比例这几年不断上升。根据wind统计,早在2014年,机构持股比例就从5%缓慢上升到10%左右,2015年初突破12%,到当年年底就达到了35.94%。

经过万宝之争,机构投资者更多进入万科,2017年底持股比例达到了38.25%。在一些重要持股机构发出减持的预告后,虽然万科股价下跌,但机构持股比例反而继续上升,目前达到了48.62%。

记者观察发现,持股万科量最大的几个机构中,在今年二季度的操作是:增持的多,新进的多,减仓的少。

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